一、公司基本情況

濟(jì)寧市前衛(wèi)清掃保潔有限公司（以下簡稱前衛(wèi)公司）承接市直11條主干道、內(nèi)環(huán)高架和7座大型橋梁的清掃保潔工作，負(fù)責(zé)20座生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作，資金來源為環(huán)衛(wèi)集團(tuán)撥付資金，無其他收入來源。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2022年12月31日資產(chǎn)664萬元，負(fù)債713萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為107%；資產(chǎn)為流動(dòng)資產(chǎn)613萬元（貨幣資金和應(yīng)收賬款），固定資產(chǎn)51萬元；負(fù)債主要為應(yīng)交稅費(fèi)38萬元，應(yīng)付賬款（車輛維修費(fèi)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站維修費(fèi)）588萬元，應(yīng)付職工薪酬3萬元，其他應(yīng)付款（集團(tuán)代發(fā)工資代繳保險(xiǎn)）84萬元。

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入4268萬元，流量凈額-216萬元。

公司從業(yè)人員年平均778人，其中勞務(wù)派遣200人。2022年人工成本費(fèi)用為3397萬元，主要為工資、勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。人工成本費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的74%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率4萬元/人。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年收入4563.9萬元，完成預(yù)算的87%；成本費(fèi)用（主要為人員工資、保險(xiǎn)、水電費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保潔用品費(fèi)等費(fèi)用）為4563.3萬元，其中成本4155.3萬元，占成本費(fèi)用的90%，管理費(fèi)用408萬元，占成本費(fèi)用的10%；本年利潤總額為0.6萬元。